MANUAL DO GRANMONEY · SISTEMA WEB
Relatórios anuais
Compare receitas, despesas e saldo de janeiro a dezembro, abra as categorias de cada linha, filtre operacionais e chegue aos lançamentos de cada valor.
Os Relatórios anuais mostram as receitas e as despesas do ano mês a mês, de janeiro a dezembro, com o saldo de cada mês e o saldo acumulado. As linhas de receita e de despesa podem ser abertas por categoria, e cada valor leva aos lançamentos que o formam. Use este relatório para comparar meses, ver a sazonalidade do negócio (a sorveteria vende mais no calor?) e descobrir em que mês cada categoria de gasto cresceu.
Como acessar os relatórios anuais
No menu superior, abra Relatórios → Relatórios anuais. A tela abre no ano atual, já calculada, com o título Regime de competência, as opções Todas as despesas e receitas e Classificar por categorias pai.
Os números da imagem marcam as setas do ano (1), as listas de origem (2) e de classificação (3), o sinal de + que abre as categorias (4) e um valor da tabela, que funciona como link (5).
- Setas do ano: mudam o ano consultado.
- Origem: todas, só operacionais ou só não operacionais.
- Classificação: categorias pai, detalhadas ou clientes/fornecedores.
- O sinal de + abre as categorias da linha.
- Cada valor é um link para os lançamentos que o formam.
Controles da tela
- Setas ao lado do ano (‹ 2026 ›) (1): mudam o ano consultado.
- Origem (2): Todas as despesas e receitas, Somente as categorias operacionais ou Somente as categorias NÃO operacionais, de acordo com a marcação de operacional do cadastro de categorias.
- Classificação (3): Classificar por categorias pai (subcategorias somadas na categoria pai), Classificar por categorias detalhadas (cada subcategoria em sua linha) ou Classificar por clientes/fornecedores.
- + ao lado de Receita e Despesa (4): abre a lista de categorias (ou pessoas) daquela linha; o − fecha.
Ao trocar uma opção da lista, o relatório é refeito na hora. Nenhum filtro altera os lançamentos.
Qual data o relatório usa
Os meses são apurados pela data da nota (regime de competência), não pelo vencimento nem pelo pagamento. Uma venda de outubro paga em dezembro conta em outubro. Por usar o mesmo critério, os totais de cada mês ficam alinhados com a Posição Operacional do Fluxo anual e com o DRE do mês (no exemplo abaixo, outubro mostra o mesmo saldo nos três relatórios).
Como ler o relatório
- Receita: total das receitas do mês; aberta, mostra o valor de cada categoria.
- Despesa: total das despesas do mês, com sinal negativo.
- Saldo: Receita + Despesa do mês.
- Saldo acumulado: soma dos saldos desde janeiro.
- Total: soma dos doze meses. Na linha Saldo acumulado, o Total repete o acumulado de dezembro; não some esse valor aos meses de novo.
Exemplo da figura (2026): em outubro, a receita foi 9.682,58 e a despesa -18.921,75, um saldo de -9.239,17. Como o acumulado até setembro era 18.671,22, o saldo acumulado de outubro ficou em 9.432,05. Setembro foi o melhor mês do ano, com saldo de 16.735,30. No total do ano, receitas de 54.940,08 e despesas de -49.747,83 deixam 5.192,25 de saldo.
Para saber o que puxou a despesa de outubro, clique no + de Despesa e procure as categorias com valor maior na coluna Outubro.
Ver os lançamentos de um valor
Os valores da tabela são links (5). Ao clicar em um valor, o GranMoney abre a listagem de lançamentos já filtrada pelo mês e ano e, quando for o caso, pela categoria ou pela pessoa daquela linha. A partir dali você pode conferir ou corrigir cada lançamento na tela de origem.
Cuidados
- Os valores das categorias são calculados a partir dos itens de cada nota, com rateio dos ajustes da nota e arredondamento por nota; a soma das categorias pode diferir em centavos do total de um relatório por vencimento.
- Ao classificar por clientes/fornecedores, confira o nome de cada linha aberta: na conta de demonstração, os nomes não apareceram nessa opção, apenas os valores.
- Esta tela não tem botão de PDF nem de Excel. Para exportar o resultado por categoria de um período, use o DRE ou Lançamentos por categorias.
Perguntas frequentes
Como ver receitas e despesas por mês no GranMoney?
Abra Relatórios → Relatórios anuais. A tabela mostra receita, despesa, saldo e saldo acumulado de janeiro a dezembro do ano escolhido.
Como ver uma categoria mês a mês?
Clique no + ao lado de Receita ou Despesa. Cada categoria aparece em uma linha com os doze meses. Para ver subcategorias separadas, escolha Classificar por categorias detalhadas.
O relatório anual é por competência ou por caixa?
Por competência: usa a data da nota. Para ver o ano pelo vencimento e pelo que foi efetivamente recebido, use o Fluxo anual.